Soal pengelolaan Kas Kecil

Saudara mengelola transaksi keuangan setiap bulan sebesar Rp.12.000.000,-. Selama bulan Februari 2018 telah terjadi pengeluaran-pengeluaran dana kas kecil seperti di bawah ini. Catatlah transaksi-transaksi selama bulan Februari 2018 ke dalam petty cash book imprest system, dengan saldo bulan sebelumnya sebesar Rp.1.000.000,-.

Akun pengeluaran adalah sebagai berikut:

    011 Konsumsi

    012 Transportasi

    013 ATK

    014 Abunemen iklan

    015 Abunemen listrik

    016 Lain-lain

Berikut ini transaksi-transaksi yang dilakukan selama bulan Februari 2018
Tanggal 1 Februari membayar iklan di harian Kedaulatan Rakyat   Rp. 450.000,-
Tanggal 2 Februari membeli konsumsi rapat Rp. 750.000,-
Tanggal 2 Februari membayar pendaftaran Seminar 3 orang, @ Rp. 300.000,-
Tanggal 3 Februari membeli 1 tiket pesawat untuk perjalanan dinas pimpinan  Rp.750.000,-
Tanggal 4 Februari membeli block note untuk acara rapat 50 buah seharga Rp. 15.000,- per buah
Tanggal 5 Februari membayar  ongkos transpot pengiriman barang Rp.150.000,-
Tanggal 5 Februari membeli 20 buah materai  di kantor pos @ Rp. 6000,-
Tanggal 8 Februari membeli karangan bunga ucapan selamat kepada Universitas Negeri  Yogyakarta dalam rangka Dies di  Puspa Florist Rp. 700.000,-
Tanggal 8 Februari membeli kertas HVS sebanyak 10 rim @ Rp. 45.000,-
Tanggal 10 Februari membayar biaya cetak laporan tahunan perusahaan 50 jilid @ Rp.20.000,-
Tanggal 13 Februari  membayar pencetakan dan jilid profil perusahaan di Cemerlang Offset Rp.1.000.000,-
Tanggal 15 Februari melakukan pembelian ATK di Toko Merah, sebagai berikut: 2 rim kertas HVSA4 80 gram @ Rp.45.000,-; 1 rim kertas HVS F4 70 gram @ Rp. 35.000,-  4 lusin bolpoint @ Rp.15.000,-/lusin; 1 dus spidol @ Rp. 45.000,-
Tanggal 15 Februari makan siang di Bumbu Desa Rp. 950.000,-

Tanggal 16 Februari membeli air mineral di UNY Aqua Rp. 120.000,-
Tanggal 18 Februari membeli snack dan makan  untuk menjamu tamu Rp.500.000,-
Tanggal 20 Februari pembayaran servis mobil dinas  Rp.350.000,00
Tanggal 21 Februari membayar sewa stand pameran kepada UNY Rp.800.000,-
Tanggal 25 Februari pembelian cindera mata 5 buah @ Rp. 300.000,-